华泰柏瑞中证 A 股往来型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金（C 类份额）
基金家具贵寓摘录
编制日历：2025 年 7 月 11 日
送出日历：2025 年 7 月 11 日
本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、家具大致
华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起
基金简称 基金代码 023553
式结合
华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起
下属基金简称 下属基金往来代码 023554
式结合 C
基金管制东说念主 华泰柏瑞基金管制有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同奏效日 -
基金类型 股票型 往来币种 东说念主民币
运作时势 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
驱动担任本基金基金经
基金司理 柳军 理的日历
证券从业日历 2001 年 05 月 25 日
基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日） ，若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民
币，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额握有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份
额握有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或中国证监会规定发生变化，上
述阻隔规定被取消、转换或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国证
监会规定奉行。
其他 基金合同奏效满三年后连接存续的，连续 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目起火
露；连续 60 个职责日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监
会讲演并建议处置决议，如握续运作、调度运作时势、与其他基金兼并或者阻隔基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。法律法则或中国证监会另有规定时，
从其规定。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资计策
投资方针 缜密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化。
本基金钞票投资于具有精湛流动性的金融器具，包括方针 ETF、主义指数成份股及备选
成份股（均含存托证明）、非成份股（包括主板、创业板特地他中国证监会核准或注册
投资限制
上市的股票）、存托证明、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设置行的次级债券、政府相沿机构债券、政
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府相沿债券、方位政府债券、可调度债券、可交换债券特地他经中国证监会允许投资的
债券)、繁衍品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行入款、货币市集器具(含
同行存单)、钞票相沿证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
在顺应法律法则规定的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行安妥门径后，可
以将其纳入投资限制。
本基金钞票中投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每个往异日日终在扣
除股指期货、股票期权合约需交纳的往来保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
本基金方针 ETF 的主义指数为中证 A 股指数。
在平常市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的十足值失当先 0.35%，
年追踪罪恶失当先 4%。如因指数编制公法调解或其他成分导致追踪偏离度和追踪罪恶超
过上述限制，基金管制东说念主应取舍合理步伐幸免追踪偏离度、追踪罪恶进一步扩大。
主要投资计策 3、成份股、备选成份股投资计策
（2）股票期权投资计策
功绩比较基准 中证 A 股指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为华泰柏瑞中证 A 股 ETF 的结合基金，主要投资于方针 ETF 结束对功绩比较基准
风险收益特征 的缜密追踪。因此，本基金的功绩进展与中证 A 股指数的进展密切相干。本基金的风险
与收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。
注：详见《华泰柏瑞中证 A 股往来型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金招募讲明书》第九部分“基
金的投资”
。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率 备注
/握有期限（N）
本基金 C 类基金份额不收
认购费 - -
取认购费
申购费 本基金 C 类基金份额不收
- -
（前收费） 取申购费
N＜7 天 1.5% -
赎回费
N≥7 天 0% -
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
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用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
管制费 0.50% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售奇迹费 0.25% 销售机构
审计用度 - 管帐师事务所
信息清楚费 - 规定清楚报刊
其他用度 详见招募讲明书的基金用度与税收章节 相干奇迹机构
注：1.本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除；基金用度包括按照国
家洽商规定和基金合同商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
金额以基金按时讲演清楚为准。
不收取托管费。
四、风险揭示与紧迫请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金私有风险、投资组合的风险、管制风险、投资合规性风
险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险特地他风险。
其中，本基金的私有风险主要包括指数下落风险、方针 ETF 的风险、主义指数的风险、追踪偏离风险、
追踪罪恶收尾未达商定方针的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构罢手奇迹的风险、股指期货的投资
风险、股票期权的投资风险、钞票相沿证券的投资风险、存托证明的投资风险、融资及转融通证券出借业
务的风险、基金合同自动阻隔的风险等。
(二) 紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎尽力的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议处置处理时势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金家具贵寓摘录信息发生错误变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的相干信息，敬请同期关爱基金管制东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵寓查询时势
以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证 A 股往来型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金基金合同》、
《华泰柏瑞中证 A 股往来型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金托管契约》、
《华泰柏瑞中证 A 股往来型绽放式指数证券投资基金发起式结合基金招募讲明书》
按时讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
基金份额净值
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基金销售机构及洽商时势
其他紧迫贵寓
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