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华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份额）                       基金家具而已摘录                                            编制日历：2025 年 7 月 11 日                     送出日历：2025 年 7 月 11 日           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、家具粗略           华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起 基金简称                          基金代码          023553           式聚拢           华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起 下属基金简称                        下属基金往复代码      023553           式聚拢 A 基金照拂东谈主     华泰柏瑞基金照拂有限公司        基金托管东谈主         招商银行股份有限公司 基金合同收效日   - 基金类型      股票型                 往复币种          东谈主民币 运作形势      粗莽灵通式               灵通频率          每个灵通日                               驱动担任本基金基金经 基金司理      柳军                  理的日历                               证券从业日历        2001 年 05 月 25 日           基金合同收效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金金钱净值低于 2 亿元东谈主民           币，基金合同自动闭幕，无需召开基金份额执有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份           额执有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会限定发生变化，上           述闭幕限定被取消、改变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证           监会限定奉行。 其他        基金合同收效满三年后络续存续的，相连 20 个职责日出现基金份额执有东谈主数目起火           露；相连 60 个职责日出现前述情形的，基金照拂东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监           会论述并提倡惩办决议，如执续运作、诊治运作形势、与其他基金团结或者闭幕基金           合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有限定时，           从其限定。 二、基金投资与净值证明 (一) 投资目的与投资战术 投资目的      精采追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪瑕玷的最小化。           本基金金钱投资于具有考究流动性的金融器具，包括目的 ETF、主义指数成份股及备选           成份股（均含存托笔据）、非成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会核准或注册 投资范畴           上市的股票）、存托笔据、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单据、短期融资券、超短期融资券、公成就行的次级债券、政府赈济机构债券、政               华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份额）基金家具而已摘录             府赈济债券、场所政府债券、可诊治债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的             债券)、繁衍品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行入款、货币阛阓器具(含             同行存单)、金钱赈济证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。             在适当法律法例限定的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行适应步地后，可             以将其纳入投资范畴。             本基金金钱中投资于目的 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；每个往曩昔日终在扣             除股指期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债             券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应             收申购款等。             本基金目的 ETF 的主义指数为中证 A 股指数。             在简单阛阓情况下，本基金与事迹比较基准的日均追踪偏离度的王人备值不升迁 0.35%，             年追踪瑕玷不升迁 4%。如因指数编制法律解说调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪瑕玷超             过上述范畴，基金照拂东谈主应采纳合理步地幸免追踪偏离度、追踪瑕玷进一步扩大。 主要投资战术      3、成份股、备选成份股投资战术                                    （2）股票期权投资战术 事迹比较基准      中证 A 股指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为华泰柏瑞中证 A 股 ETF 的聚拢基金，主要投资于目的 ETF 已矣对事迹比较基准 风险收益特征      的精采追踪。因此，本基金的事迹证明与中证 A 股指数的证明密切干系。本基金的风险             与收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 注：详见《华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金招募评释书》第九部分“基 金的投资”     。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费形势/费率                   /执有期限（N）                    M＜1000000 元                 1.0%    认购费       1000000 元≤M＜5000000 元             0.8%                    M≥5000000 元              1,000 元/笔                    M＜1000000 元                 1.2%    申购费  （前收费）                    M≥5000000 元              1,000 元/笔                       N＜7 天                   1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                0.1%                       N≥30 天                   0%                                第 2页 共 4页              华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份额）基金家具而已摘录 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费形势/年费率或金额                    收取方 照拂费                  0.50%                基金照拂东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东谈主 审计用度                   -                     司帐师事务所 信息知道费                  -                     限定知道报刊 其他用度      详见招募评释书的基金用度与税收章节                  干系就业机构 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除；基金用度包括按照国 家干系限定和基金合同商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 金额以基金依期论述知道为准。 不收取托管费。 四、风险揭示与蹙迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    投老本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金私有风险、投资组合的风险、照拂风险、投资合规性风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过火他风险。    其中，本基金的私有风险主要包括指数下落风险、目的 ETF 的风险、主义指数的风险、追踪偏离风险、 追踪瑕玷限定未达商定目的的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构住手就业的风险、股指期货的投资 风险、股票期权的投资风险、金钱赈济证券的投资风险、存托笔据的投资风险、融资及转融通证券出借业 务的风险、基金合同自动闭幕的风险等。 (二) 蹙迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照拂东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则照拂和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议惩办处理形势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具而已摘录信息发生要紧变更的，基金照拂东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，    基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确赢得基金的干系信息，敬请同期怜惜基金照拂东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他而已查询形势   以下而已详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金托管公约》、   《华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金招募评释书》   依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值                              第 3页 共 4页        华泰柏瑞中证 A 股往复型灵通式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份额）基金家具而已摘录 基金销售机构及磋磨形势 其他蹙迫而已                     第 4页 共 4页

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